Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری آرمان آتي كوثر به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٥ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ١٠٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ازائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو در هزار از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق و ١٠ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده تا سقف ١٥٠٠ میلیون ریال می باشد.همچنین لازم به ذکر است چنانچه حجم صندوق مزبور از ١٠٠٠ میلیارد تا سقف ٥٠٠٠ میلیارد ریال افزایش یابد مبلغ ٥٠٠ میلیون ریال به کارمزد قبلی مدیر افزوده گردد و از ٥٠٠٠ میلیارد ریال به بالا به ازا هر ٥٠٠٠ میلیارد ریال ٥٠٠ میلیون ریال به کارمزد قبلی مدیر افزوده گردد
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٥ درصد (پنج در هزار ٠.٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل ١٥٠ میلیون ریال و حداکثر ٢٠٠ میلیون ریال است
5 کارمزد بازارگردان سالانه ٠.٢ درصد از متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٥٠.٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار(٠.٠٠١) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونها ی مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری می باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٧٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد -
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد -
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان